| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 460.00 | 284 846.00 | 86 614.00 | 371 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 762.00 | 152 526.00 | 46 236.00 | 198 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 424.00 | 488 818.00 | 145 606.00 | 634 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 727.00 | | 175 727.00 | 175 727.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 071.00 | 488 818.00 | 534 254.00 | 1 023 071.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 111 913.00 | 180 945.00 | | 111 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 925.00 | 24 847.00 | | 50 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 170.00 | 16 900.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 273 027.00 | 230 512.00 | | 273 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 170.00 | 85 721.00 | | 96 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 159.00 | 9 595.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 292.00 | 47 263.00 | | 56 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 606.00 | 77 105.00 | | 101 606.00 |
EA Autres dettes | | 3 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 226.00 | 226 748.00 | | 261 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 254.00 | 457 261.00 | | 534 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 718.00 | 160 959.00 | | 191 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 451.00 | 53 006.00 | 37 639.00 | 473 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 451.00 | 53 006.00 | 37 639.00 | 473 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 170.00 | 33 820.00 | 62 350.00 | 96 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 595.00 | 190 575.00 | 20.00 | 190 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 068.00 | 191 718.00 | 62 350.00 | 254 068.00 |