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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AP Constructions | 15 885.00 | 11 590.00 | 4 295.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 863.00 | 45 621.00 | 25 242.00 | 70 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 184.00 | 273 963.00 | 25 221.00 | 299 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 525.00 | 332 714.00 | 54 810.00 | 387 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 464.00 | | 551 464.00 | 551 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 714.00 | 11 111.00 | 159 603.00 | 170 714.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 258.00 | 11 111.00 | 762 147.00 | 773 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 783.00 | 343 825.00 | 816 958.00 | 1 160 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 444 952.00 | | | 444 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 676.00 | | | 165 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 005.00 | | | 372 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 958.00 | | | 816 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 126.00 | | | 299 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 468.00 | | 6 236.00 | 385 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 387 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 385 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 877.00 | | 6 236.00 | 383 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 766.00 | 27 128.00 | 4 179.00 | 309 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 227.00 | 27 128.00 | 4 179.00 | 308 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 677.00 | 165 677.00 | | 165 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 170 715.00 | | | 170 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VP Divers | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 972.00 | 198 920.00 | 52.00 | 198 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 544.00 | 299 127.00 | 62 417.00 | 361 544.00 |