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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AP Constructions | 56 822.00 | 15 748.00 | 41 074.00 | 56 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 778.00 | 65 519.00 | 6 259.00 | 71 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 036.00 | 236 187.00 | 42 848.00 | 279 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 228.00 | 318 994.00 | 90 233.00 | 409 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 012.00 | | 448 012.00 | 448 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 726.00 | 11 111.00 | 99 615.00 | 110 726.00 |
BZ Autres créances | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 886.00 | 11 111.00 | 616 775.00 | 627 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 115.00 | 330 105.00 | 707 009.00 | 1 037 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 885.00 | | | -67 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
DL TOTAL (I) | 465 488.00 | | | 465 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 521.00 | | | 241 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 009.00 | | | 707 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 499.00 | | | 237 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 726.00 | | 34 668.00 | 392 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 166.00 | 409 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 166.00 | 407 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 135.00 | | 34 668.00 | 391 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 423.00 | 22 738.00 | 18 166.00 | 314 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 884.00 | 22 738.00 | 18 166.00 | 312 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |