| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | 2 010.00 | 9 555.00 | 11 565.00 |
AP Constructions | 56 822.00 | 18 589.00 | 38 232.00 | 56 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 580.00 | 56 236.00 | 2 344.00 | 58 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 372.00 | 215 711.00 | 41 660.00 | 257 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 393.00 | 292 547.00 | 91 845.00 | 384 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 700.00 | | 524 700.00 | 524 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 062.00 | 956.00 | 192 105.00 | 193 062.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 441.00 | 956.00 | 902 484.00 | 903 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 834.00 | 293 504.00 | 994 330.00 | 1 287 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 463.00 | | | -11 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DL TOTAL (I) | 534 676.00 | | | 534 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 653.00 | | | 459 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 330.00 | | | 994 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 042.00 | | | 212 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 228.00 | | 24 235.00 | 409 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 071.00 | 384 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 532.00 | 372 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | 11 565.00 | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 637.00 | | 12 670.00 | 407 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 994.00 | 19 681.00 | 46 127.00 | 318 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 2 011.00 | 1 539.00 | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 455.00 | 17 670.00 | 44 588.00 | 317 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 979.00 | 222 927.00 | 52.00 | 222 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 043.00 | 212 043.00 | 240 000.00 | 452 043.00 |