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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AP Constructions | 53 322.00 | 12 997.00 | 40 324.00 | 53 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 388.00 | 54 798.00 | 16 589.00 | 71 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 424.00 | 245 086.00 | 21 337.00 | 266 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 726.00 | 314 422.00 | 78 303.00 | 392 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 074.00 | | 500 074.00 | 500 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 411.00 | 11 111.00 | 98 300.00 | 109 411.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 519.00 | 11 111.00 | 664 408.00 | 675 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 246.00 | 325 533.00 | 742 712.00 | 1 068 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
DH Report à nouveau | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 887.00 | | | -235 887.00 |
DL TOTAL (I) | 409 065.00 | | | 409 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 646.00 | | | 333 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 712.00 | | | 742 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 724.00 | | | 313 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 525.00 | | 44 406.00 | 387 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 205.00 | 392 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 205.00 | 391 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 934.00 | | 44 406.00 | 385 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 714.00 | 20 914.00 | 39 206.00 | 332 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 175.00 | 20 914.00 | 39 206.00 | 331 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
VP Divers | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 948.00 | 132 896.00 | 52.00 | 132 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 625.00 | 313 724.00 | 15 901.00 | 329 625.00 |