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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | 5 865.00 | 5 699.00 | 11 565.00 |
AP Constructions | 56 822.00 | 21 430.00 | 35 391.00 | 56 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 740.00 | 59 174.00 | 12 566.00 | 71 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 665.00 | 225 959.00 | 46 706.00 | 272 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 846.00 | 312 430.00 | 100 416.00 | 412 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 069.00 | | 528 069.00 | 528 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 270.00 | 4 788.00 | 149 482.00 | 154 270.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CF Disponibilités | 273 295.00 | | 273 295.00 | 273 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 631.00 | 4 788.00 | 1 007 843.00 | 1 012 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 478.00 | 317 218.00 | 1 108 259.00 | 1 425 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
DL TOTAL (I) | 694 552.00 | | | 694 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 707.00 | | | 413 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 259.00 | | | 1 108 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 910.00 | | | 402 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 393.00 | | 28 903.00 | 384 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 412 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 401 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 775.00 | | 28 903.00 | 372 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 548.00 | 20 189.00 | 307.00 | 292 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 3 855.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 537.00 | 16 334.00 | 307.00 | 290 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 971.00 | 191 919.00 | 52.00 | 191 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 911.00 | 402 911.00 | | 402 911.00 |