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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 026 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 819 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 739 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 069 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 000.00 | |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 454 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 226 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 930 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 480 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 198 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 711 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 234.00 | | 194 234.00 | 194 234.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 74 542 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 768 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 32 368 714.00 | 17 476 759.00 | 14 891 955.00 | 32 368 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 028 000.00 | 4 028 000.00 | | 4 028 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 568 971.00 | 19 568 971.00 | | 19 568 971.00 |
DG Autres réserves | 22 822 843.00 | 24 247 466.00 | | 22 822 843.00 |
DH Report à nouveau | -11 481 728.00 | -4 059 286.00 | | -11 481 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988 782.00 | -7 422 442.00 | | 2 988 782.00 |
DK Provisions réglementées | 446 398.00 | 485 482.00 | | 446 398.00 |
DL TOTAL (I) | 38 420 000.00 | 39 311 000.00 | | 38 420 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 828 000.00 | 3 702 000.00 | | 2 828 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 860 000.00 | 3 717 000.00 | | 2 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 468 000.00 | 22 464 000.00 | | 24 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 66 000.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 430.00 | 553 142.00 | | 391 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 088.00 | 803 572.00 | | 882 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 000.00 | 665 000.00 | | 389 000.00 |
EA Autres dettes | 3 390 000.00 | 2 496 000.00 | | 3 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 568 000.00 | 25 262 000.00 | | 23 568 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 768 000.00 | 91 874 000.00 | | 90 768 000.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 919 971.00 | 20 919 971.00 | | 20 919 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 776 128.00 | 27 118 770.00 | | 27 776 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 733 056.00 | 8 645 562.00 | | 9 733 056.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 549 528.00 | 520 947.00 | 5 070 475.00 | 4 549 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 784 000.00 | |
FM Production stockée | | | 591 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 420 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 585 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 445 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 342 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 627 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 878 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 798 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 238 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 858 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 212 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 709.00 | 201 780.00 | | 54 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 000.00 | 542 000.00 | | 1 265 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 210.00 | 31 693.00 | | 54 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074 000.00 | 2 333 000.00 | | 2 074 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 000.00 | -1 791 000.00 | | -810 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 000.00 | -195 000.00 | | 1 459 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 218.00 | 9 189 160.00 | | 12 477 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 436.00 | 16 611 602.00 | | 9 488 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988 782.00 | -7 422 442.00 | | 2 988 782.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 115 000.00 | 545 000.00 | | 1 115 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 731 000.00 | -2 256 000.00 | | 1 731 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 616 000.00 | -2 801 000.00 | | 616 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 616 000.00 | -2 801 000.00 | | 616 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 683 716.00 | | 746 198.00 | 37 683 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 000.00 | 35 249 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 045.00 | 37 586 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 265.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 1 768 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 880.00 | | 602 055.00 | 1 169 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 054.00 | | 143 373.00 | 426 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 018 517.00 | | 770.00 | 36 018 517.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 024.00 | 205 492.00 | 73 045.00 | 572 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 577.00 | 128 617.00 | 3 780.00 | 266 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 183.00 | 76 875.00 | | 236 183.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 482.00 | 15 624.00 | 54 709.00 | 485 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 288.00 | | | 172 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 117 098.00 | 2 897 126.00 | 362 665.00 | 15 117 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 774 869.00 | 2 912 750.00 | 417 373.00 | 15 774 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 656 540.00 | 362 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 210.00 | 54 709.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 706 893.00 | 9 481 893.00 | 225 000.00 | 9 706 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 430.00 | 391 430.00 | | 391 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 067.00 | 449 067.00 | | 449 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 869.00 | 331 869.00 | | 331 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | 700 000.00 | | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
UX Autres créances clients | 369 004.00 | | | 369 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VC Groupe et associés | 9 129 835.00 | | | 9 129 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 733 056.00 | 9 733 056.00 | | 9 733 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 281 362.00 | 7 183 693.00 | 4 097 669.00 | 11 281 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 079.00 | | | 1 556 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260 508.00 | | | 1 260 508.00 |
VP Divers | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 234.00 | | | 194 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116 693.00 | 11 936 120.00 | 2 180 573.00 | 14 116 693.00 |
VW T.V.A. | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 098 797.00 | 27 776 128.00 | 4 322 669.00 | 32 098 797.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 600.00 | 55 712.00 | | 67 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 603.00 | 124 095.00 | | 242 603.00 |
ST Autres comptes | 1 117 445.00 | 767 261.00 | | 1 117 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 560.00 | 231 428.00 | | 244 560.00 |
YT Sous‐traitance | 420 628.00 | 231 117.00 | | 420 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449 020.00 | 539 049.00 | | 449 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 084.00 | 49 128.00 | | 27 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 684.00 | 104 840.00 | | 94 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 365.00 | 860 253.00 | | 976 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 443.00 | 321 625.00 | | 406 443.00 |
ZE Dividendes | 1 424 623.00 | | | 1 424 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474 256.00 | 1 892 951.00 | | 2 474 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |