| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 634.00 | 499 706.00 | 708 928.00 | 1 208 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 538.00 | 461 309.00 | 112 228.00 | 573 538.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 837.00 | 138 456.00 | 225 381.00 | 363 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 250 984.00 | 18 576 230.00 | 16 674 753.00 | 35 250 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 645.00 | | 423 645.00 | 423 645.00 |
BZ Autres créances | 5 159 152.00 | | 5 159 152.00 | 5 159 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 067 142.00 | | 30 067 142.00 | 30 067 142.00 |
CF Disponibilités | 9 438 128.00 | | 9 438 128.00 | 9 438 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 308 268.00 | | 45 308 268.00 | 45 308 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 559 252.00 | 18 576 230.00 | 61 983 021.00 | 80 559 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 32 368 713.00 | 17 476 758.00 | 14 891 955.00 | 32 368 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 789.00 | 4 027 789.00 | | 4 027 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 568 970.00 | 19 568 970.00 | | 19 568 970.00 |
DG Autres réserves | 20 340 227.00 | 20 340 227.00 | | 20 340 227.00 |
DH Report à nouveau | -16 807 964.00 | -12 938 476.00 | | -16 807 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078 662.00 | -3 869 488.00 | | -2 078 662.00 |
DK Provisions réglementées | 428 705.00 | 420 736.00 | | 428 705.00 |
DL TOTAL (I) | 26 898 992.00 | 28 969 685.00 | | 26 898 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 224 372.00 | 20 702 517.00 | | 24 224 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255 036.00 | 9 449 298.00 | | 9 255 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 854.00 | 511 722.00 | | 383 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 314.00 | 772 351.00 | | 1 210 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 20 682.00 | | 10 451.00 |
EA Autres dettes | | 79 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 084 029.00 | 31 535 950.00 | | 35 084 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 983 021.00 | 60 505 635.00 | | 61 983 021.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 919 970.00 | 20 919 970.00 | | 20 919 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 982 639.00 | 29 186 203.00 | | 29 982 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 518 943.00 | 17 518 326.00 | | 17 518 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 322 616.00 | 862 599.00 | 5 185 216.00 | 4 322 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 616.00 | 862 599.00 | 5 185 216.00 | 4 322 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 083.00 | |
GE Autres charges | | | 18 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 054 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 102 659.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 890.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 450.00 | 98 567.00 | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 974.00 | 117 883.00 | | 127 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 974.00 | -47 836.00 | | -127 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 175.00 | -171 965.00 | | -104 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 468.00 | 7 943 239.00 | | 7 619 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 131.00 | 11 812 728.00 | | 9 698 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078 662.00 | -3 869 488.00 | | -2 078 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 920 067.00 | | 185 773.00 | 35 920 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 735.00 | 33 432 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 857.00 | 35 250 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 499.00 | 1 244 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 622.00 | 573 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 736.00 | | 130 657.00 | 1 173 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 944.00 | | 51 216.00 | 579 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 166 386.00 | | 3 900.00 | 34 166 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 572.00 | 241 083.00 | 100 640.00 | 820 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 385.00 | 149 820.00 | 59 499.00 | 409 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 186.00 | 91 263.00 | 41 140.00 | 411 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 738.00 | 7 717.00 | | 130 738.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 736.00 | 7 969.00 | | 420 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 799 288.00 | 7 717.00 | 191 791.00 | 17 799 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 220 025.00 | 15 686.00 | 191 791.00 | 18 220 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 717.00 | 191 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 255 036.00 | 9 255 036.00 | | 9 255 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 854.00 | 383 854.00 | | 383 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 402.00 | 452 402.00 | | 452 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 874.00 | 603 306.00 | 21 568.00 | 624 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 837.00 | | 363 837.00 | 363 837.00 |
UX Autres créances clients | 423 645.00 | 423 645.00 | | 423 645.00 |
VB T. V. A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 458 078.00 | 4 458 078.00 | | 4 458 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 518 943.00 | 17 518 943.00 | | 17 518 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705 429.00 | 1 625 607.00 | 4 907 072.00 | 6 705 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 460 000.00 | | | 4 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 762.00 | | | 938 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 288.00 | 610 288.00 | | 610 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 199.00 | 220 199.00 | | 220 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 834.00 | 6 502 997.00 | 363 837.00 | 6 866 834.00 |
VW T.V.A. | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 084 029.00 | 29 982 639.00 | 4 928 640.00 | 35 084 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 383.00 | 57 923.00 | | 59 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 115.00 | 210 460.00 | | 202 115.00 |
ST Autres comptes | 942 354.00 | 1 217 996.00 | | 942 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 730.00 | 216 236.00 | | 162 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662 406.00 | 588 500.00 | | 662 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 418.00 | 46 418.00 | | 45 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 801.00 | 104 341.00 | | 104 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 193.00 | 1 218 521.00 | | 837 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 082.00 | 327 857.00 | | 248 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 605.00 | 2 233 193.00 | | 1 969 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |