| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 736.00 | 409 385.00 | 764 351.00 | 1 173 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 1 930 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 944.00 | 411 186.00 | 168 757.00 | 579 944.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 672.00 | 130 738.00 | 266 933.00 | 397 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 920 067.00 | 18 428 070.00 | 17 491 997.00 | 35 920 067.00 |
BT Marchandises | | | 5 238 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 823.00 | | 514 823.00 | 514 823.00 |
BZ Autres créances | 6 184 400.00 | | 6 184 400.00 | 6 184 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 276 481.00 | 191 791.00 | 34 084 690.00 | 34 276 481.00 |
CF Disponibilités | 1 914 429.00 | | 1 914 429.00 | 1 914 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 293.00 | | 315 293.00 | 315 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 205 428.00 | 191 791.00 | 43 013 637.00 | 43 205 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 125 496.00 | 18 619 861.00 | 60 505 635.00 | 79 125 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 32 368 713.00 | 17 476 758.00 | 14 891 955.00 | 32 368 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 789.00 | 4 027 789.00 | | 4 027 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 568 970.00 | 19 568 970.00 | | 19 568 970.00 |
DG Autres réserves | 20 340 227.00 | 21 396 659.00 | | 20 340 227.00 |
DH Report à nouveau | -12 938 476.00 | -8 490 602.00 | | -12 938 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 869 488.00 | -4 454 569.00 | | -3 869 488.00 |
DK Provisions réglementées | 420 736.00 | 416 350.00 | | 420 736.00 |
DL TOTAL (I) | 28 969 685.00 | 33 884 523.00 | | 28 969 685.00 |
DP Provisions pour risques | 3 204 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 204 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 283 000.00 | 3 305 000.00 | | 3 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 702 517.00 | 22 667 544.00 | | 20 702 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449 298.00 | 10 201 166.00 | | 9 449 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 722.00 | 411 458.00 | | 511 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 351.00 | 830 299.00 | | 772 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 682.00 | 81 574.00 | | 20 682.00 |
EA Autres dettes | 79 376.00 | 48 729.00 | | 79 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 535 950.00 | 34 240 774.00 | | 31 535 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 505 635.00 | 68 125 298.00 | | 60 505 635.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 919 970.00 | 20 919 970.00 | | 20 919 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 186 203.00 | 31 081 798.00 | | 29 186 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 518 326.00 | 17 888 270.00 | | 17 518 326.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 669 000.00 | -3 397 000.00 | | -3 669 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 759.00 | 842 313.00 | 5 177 073.00 | 4 334 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 759.00 | 842 313.00 | 5 177 073.00 | 4 334 759.00 |
FM Production stockée | | | 656 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 556 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 993 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 659.00 | 137 181.00 | | 102 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 890.00 | 880 976.00 | | 20 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 156.00 | 217 293.00 | | 49 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 046.00 | 1 098 270.00 | | 70 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 316.00 | 866 509.00 | | 19 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 567.00 | 14 957.00 | | 98 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 883.00 | 1 364 144.00 | | 117 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 836.00 | -265 874.00 | | -47 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 965.00 | -581 296.00 | | -171 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 239.00 | 9 004 865.00 | | 7 943 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 812 728.00 | 13 459 435.00 | | 11 812 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 869 488.00 | -4 454 569.00 | | -3 869 488.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 435 000.00 | 474 000.00 | | 435 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 234 000.00 | -2 923 000.00 | | -3 234 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 669 000.00 | -3 397 000.00 | | -3 669 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 669 000.00 | -3 397 000.00 | | -3 669 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 553 341.00 | | 995 226.00 | 36 553 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 34 166 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 489.00 | 753 010.00 | 35 920 067.00 | 875 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 489.00 | | 1 173 736.00 | 875 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 010.00 | 579 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 481.00 | | 948 744.00 | 1 100 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 180.00 | | 36 774.00 | 596 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 856 678.00 | | 9 708.00 | 34 856 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 274.00 | 178 992.00 | 33 694.00 | 675 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 840.00 | 86 544.00 | | 322 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 434.00 | 92 447.00 | 33 694.00 | 352 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 266.00 | 39 472.00 | | 91 266.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 350.00 | 14 957.00 | 10 570.00 | 416 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 852.00 | 191 791.00 | 254 852.00 | 254 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 861 462.00 | 231 263.00 | 293 438.00 | 17 861 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277 812.00 | 246 221.00 | 304 008.00 | 18 277 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 231 263.00 | 254 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 957.00 | 49 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 449 298.00 | 9 449 298.00 | | 9 449 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 722.00 | 511 722.00 | | 511 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 762.00 | 331 762.00 | | 331 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 009.00 | 312 009.00 | | 312 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 672.00 | | 397 672.00 | 397 672.00 |
UX Autres créances clients | 514 823.00 | 514 823.00 | | 514 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VC Groupe et associés | 5 388 297.00 | 5 388 297.00 | | 5 388 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 518 326.00 | 17 518 326.00 | | 17 518 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 191.00 | 834 444.00 | 2 349 746.00 | 3 184 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 594 639.00 | | | 1 594 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 467.00 | 641 467.00 | | 641 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 293.00 | 315 293.00 | | 315 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 812 190.00 | 7 714 517.00 | 1 097 672.00 | 8 812 190.00 |
VW T.V.A. | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 535 950.00 | 29 186 203.00 | 2 349 746.00 | 31 535 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 923.00 | 74 206.00 | | 57 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 460.00 | 817 949.00 | | 210 460.00 |
ST Autres comptes | 1 217 996.00 | 1 120 259.00 | | 1 217 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 236.00 | 249 886.00 | | 216 236.00 |
YT Sous‐traitance | | 332 602.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588 500.00 | 438 133.00 | | 588 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 418.00 | 51 527.00 | | 46 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 341.00 | 125 733.00 | | 104 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 105 132.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 527 033.00 | | |
ZE Dividendes | 1 056 432.00 | | | 1 056 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 233 193.00 | 2 958 830.00 | | 2 233 193.00 |