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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 829.00 | 322 840.00 | 48 989.00 | 371 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728 651.00 | 38 586.00 | 690 065.00 | 728 651.00 |
AN Terrains | | | 2 504 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 180.00 | 352 434.00 | 243 746.00 | 596 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 60 000.00 | |
BF Prêts | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 964.00 | 91 266.00 | 296 698.00 | 387 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 553 341.00 | 18 281 885.00 | 18 271 455.00 | 36 553 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 790.00 | | 1 466 790.00 | 1 466 790.00 |
BZ Autres créances | 7 209 861.00 | | 7 209 861.00 | 7 209 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 340 743.00 | 254 852.00 | 38 085 891.00 | 38 340 743.00 |
CF Disponibilités | 2 791 274.00 | | 2 791 274.00 | 2 791 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 024.00 | | 300 024.00 | 300 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 108 695.00 | 254 852.00 | 49 853 843.00 | 50 108 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 662 036.00 | 18 536 737.00 | 68 125 298.00 | 86 662 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 32 368 713.00 | 17 476 758.00 | 14 891 955.00 | 32 368 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 027 789.00 | 4 027 789.00 | | 4 027 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 568 970.00 | 19 568 970.00 | | 19 568 970.00 |
DG Autres réserves | 21 396 659.00 | 22 822 843.00 | | 21 396 659.00 |
DH Report à nouveau | -8 490 602.00 | -11 481 727.00 | | -8 490 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454 569.00 | 2 988 782.00 | | -4 454 569.00 |
DK Provisions réglementées | 416 350.00 | 446 397.00 | | 416 350.00 |
DL TOTAL (I) | 33 884 523.00 | 39 792 981.00 | | 33 884 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 667 544.00 | 21 014 418.00 | | 22 667 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201 166.00 | 9 706 893.00 | | 10 201 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 458.00 | 391 430.00 | | 411 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 299.00 | 882 087.00 | | 830 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 574.00 | 103 891.00 | | 81 574.00 |
EA Autres dettes | 48 729.00 | 76.00 | | 48 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 506 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 240 774.00 | 32 098 796.00 | | 34 240 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 125 298.00 | 72 064 066.00 | | 68 125 298.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 919 970.00 | 20 919 970.00 | | 20 919 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 081 798.00 | 32 098 796.00 | | 31 081 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 888 270.00 | 9 733 056.00 | | 17 888 270.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 397 000.00 | 616 000.00 | | -3 397 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 79 000.00 | 32 000.00 | | 79 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 338 980.00 | 712 148.00 | 5 051 128.00 | 4 338 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 980.00 | 712 148.00 | 5 051 128.00 | 4 338 980.00 |
FM Production stockée | | | 1 267 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 753 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 769 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 181.00 | 124 145.00 | | 137 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 976.00 | | | 880 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 293.00 | 54 708.00 | | 217 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 270.00 | 140 232.00 | | 1 098 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 676.00 | | | 482 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 509.00 | | | 866 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 957.00 | 54 210.00 | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 144.00 | 54 210.00 | | 1 364 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 874.00 | 86 022.00 | | -265 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 296.00 | -568 425.00 | | -581 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 865.00 | 12 477 218.00 | | 9 004 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 435.00 | 9 488 436.00 | | 13 459 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454 569.00 | 2 988 782.00 | | -4 454 569.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 474 000.00 | 1 115 000.00 | | 474 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 923 000.00 | 1 731 000.00 | | -2 923 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 397 000.00 | 616 000.00 | | -3 397 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 397 000.00 | 616 000.00 | | -3 397 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 586 870.00 | | 1 119 509.00 | 37 586 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 001.00 | 700 000.00 | 34 856 678.00 | 279 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 411.00 | 1 445 627.00 | 36 553 341.00 | 707 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 410.00 | 688 148.00 | 1 100 481.00 | 428 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 478.00 | 596 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 155.00 | | 448 885.00 | 1 768 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 427.00 | | 84 231.00 | 569 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 249 287.00 | | 586 392.00 | 35 249 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 472.00 | 278 330.00 | 307 527.00 | 704 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 414.00 | 181 708.00 | 250 282.00 | 391 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 057.00 | 96 621.00 | 57 245.00 | 313 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 98 617.00 | 7 351.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 397.00 | 14 957.00 | 45 005.00 | 446 397.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 288.00 | | 172 288.00 | 172 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 215.00 | 254 852.00 | 136 215.00 | 136 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 651 559.00 | 353 469.00 | 143 566.00 | 17 651 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 270 245.00 | 368 426.00 | 360 859.00 | 18 270 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 852.00 | 143 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 967.00 | 217 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 201 166.00 | 10 201 166.00 | | 10 201 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 458.00 | 411 458.00 | | 411 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
UP Prêts | 2 100 000.00 | 700 000.00 | 1 400 000.00 | 2 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 964.00 | 279 000.00 | 108 964.00 | 387 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 790.00 | 1 466 790.00 | | 1 466 790.00 |
VB T. V. A. | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VC Groupe et associés | 5 921 959.00 | 5 921 959.00 | | 5 921 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 888 270.00 | 17 888 270.00 | | 17 888 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 273.00 | 1 620 297.00 | 3 158 976.00 | 4 779 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 384.00 | | | 717 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213 010.00 | | | 7 213 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095 175.00 | 1 095 175.00 | | 1 095 175.00 |
VP Divers | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 024.00 | 300 024.00 | | 300 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464 641.00 | 9 955 677.00 | 1 508 964.00 | 11 464 641.00 |
VW T.V.A. | 215 395.00 | 215 395.00 | | 215 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 240 774.00 | 31 081 798.00 | 3 158 976.00 | 34 240 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 206.00 | 67 600.00 | | 74 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817 949.00 | 242 602.00 | | 817 949.00 |
ST Autres comptes | 1 120 259.00 | 1 117 445.00 | | 1 120 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 886.00 | 244 559.00 | | 249 886.00 |
YT Sous‐traitance | 332 602.00 | 420 628.00 | | 332 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 133.00 | 449 020.00 | | 438 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 527.00 | 27 084.00 | | 51 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 733.00 | 94 684.00 | | 125 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 132.00 | 976 365.00 | | 1 105 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 033.00 | 406 443.00 | | 527 033.00 |
ZE Dividendes | 1 423 839.00 | | | 1 423 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 958 830.00 | 2 474 256.00 | | 2 958 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |