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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 784.00 | 651 950.00 | 557 833.00 | 1 209 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 304.00 | 528 785.00 | 147 518.00 | 676 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 316 352.00 | 18 657 494.00 | 15 658 858.00 | 34 316 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 755.00 | | 673 755.00 | 673 755.00 |
BZ Autres créances | 6 141 212.00 | | 6 141 212.00 | 6 141 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 039 334.00 | | 8 039 334.00 | 8 039 334.00 |
CF Disponibilités | 11 776 551.00 | | 11 776 551.00 | 11 776 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 859.00 | | 412 859.00 | 412 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 043 713.00 | | 27 043 713.00 | 27 043 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 360 066.00 | 18 657 494.00 | 42 702 571.00 | 61 360 066.00 |
CU Autres participations | 32 368 713.00 | 17 476 758.00 | 14 891 955.00 | 32 368 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 064 465.00 | 4 027 789.00 | | 4 064 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 568 970.00 | 19 568 970.00 | | 19 568 970.00 |
DG Autres réserves | 20 303 551.00 | 20 340 227.00 | | 20 303 551.00 |
DH Report à nouveau | -18 886 627.00 | -16 807 964.00 | | -18 886 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 991 787.00 | -2 078 662.00 | | -2 991 787.00 |
DK Provisions réglementées | 428 705.00 | 428 705.00 | | 428 705.00 |
DL TOTAL (I) | 23 907 204.00 | 26 898 992.00 | | 23 907 204.00 |
DP Provisions pour risques | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253 233.00 | 24 224 372.00 | | 9 253 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139 154.00 | 9 255 036.00 | | 8 139 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 078.00 | 383 854.00 | | 507 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 665.00 | 1 210 314.00 | | 821 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 743.00 | 10 451.00 | | 31 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 752 875.00 | 35 084 029.00 | | 18 752 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 702 571.00 | 61 983 021.00 | | 42 702 571.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 919 970.00 | 20 919 970.00 | | 20 919 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 966 619.00 | 29 982 639.00 | | 14 966 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 401.00 | 17 518 943.00 | | 3 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427 846.00 | 906 446.00 | 5 334 293.00 | 4 427 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 846.00 | 906 446.00 | 5 334 293.00 | 4 427 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 492.00 | |
GE Autres charges | | | 18 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 640 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 293.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 468.00 | | | 351 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 468.00 | 127 974.00 | | 351 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 468.00 | -127 974.00 | | -351 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 261.00 | 7 619 468.00 | | 6 922 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 049.00 | 9 698 131.00 | | 9 914 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 991 787.00 | -2 078 662.00 | | -2 991 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 250 984.00 | | 161 565.00 | 35 250 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 059 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059 937.00 | 32 430 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 260.00 | 1 059 937.00 | 34 316 352.00 | 36 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 260.00 | | 1 209 784.00 | 36 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 894.00 | | 1 150.00 | 1 244 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 538.00 | | 102 765.00 | 573 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 432 551.00 | | 57 650.00 | 33 432 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 015.00 | 219 720.00 | | 961 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 706.00 | 152 244.00 | | 499 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 309.00 | 67 475.00 | | 461 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 705.00 | | | 428 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615 215.00 | | 138 456.00 | 17 615 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 043 920.00 | 42 492.00 | 138 456.00 | 18 043 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 138 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 139 154.00 | 8 139 154.00 | | 8 139 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 078.00 | 507 078.00 | | 507 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 923.00 | 355 923.00 | | 355 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 487.00 | 330 487.00 | | 330 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 550.00 | 55 700.00 | 5 850.00 | 61 550.00 |
UX Autres créances clients | 673 755.00 | 673 755.00 | | 673 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VC Groupe et associés | 5 499 593.00 | 5 499 593.00 | | 5 499 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 249 832.00 | 5 463 576.00 | 3 786 255.00 | 9 249 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 157 130.00 | | | 4 157 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603 447.00 | | | 1 603 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 288.00 | 610 288.00 | | 610 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 859.00 | 412 859.00 | | 412 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289 377.00 | 7 283 527.00 | 5 850.00 | 7 289 377.00 |
VW T.V.A. | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 752 875.00 | 14 966 619.00 | 3 786 255.00 | 18 752 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 863.00 | 59 383.00 | | 55 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 713.00 | 202 115.00 | | 201 713.00 |
ST Autres comptes | 1 189 425.00 | 942 354.00 | | 1 189 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 368.00 | 162 730.00 | | 159 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634 114.00 | 662 406.00 | | 634 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 764.00 | 45 418.00 | | 28 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 627.00 | 104 801.00 | | 84 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 194.00 | 837 193.00 | | 849 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 603.00 | 248 082.00 | | 299 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 622.00 | 1 969 605.00 | | 2 184 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |