| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 8 802.00 | 6 200.00 | 2 602.00 | 8 802.00 |
AP Constructions | 14 757.00 | 13 857.00 | 900.00 | 14 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 121.00 | 361 460.00 | 11 661.00 | 373 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 797.00 | 188 162.00 | 16 635.00 | 204 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 862.00 | 569 889.00 | 34 972.00 | 604 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 954.00 | 39 341.00 | 242 614.00 | 281 954.00 |
BZ Autres créances | 202 647.00 | | 202 647.00 | 202 647.00 |
CF Disponibilités | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 846.00 | 39 341.00 | 504 506.00 | 543 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 708.00 | 609 230.00 | 539 478.00 | 1 148 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 707.00 | 58 076.00 | | 75 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 193.00 | 17 630.00 | | -32 193.00 |
DL TOTAL (I) | 52 313.00 | 84 507.00 | | 52 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 936.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 493.00 | 167 863.00 | | 216 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 4 803.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 056.00 | 218 740.00 | | 168 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 485.00 | 122 379.00 | | 102 485.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 165.00 | 513 786.00 | | 487 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 478.00 | 604 229.00 | | 539 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 571.00 | 21 770.00 | | 17 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 571.00 | 21 770.00 | | 17 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 571.00 | 21 770.00 | | 17 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 493.00 | 109 882.00 | 106 611.00 | 216 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 545.00 | 485 370.00 | 3 175.00 | 488 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 165.00 | 380 554.00 | 106 611.00 | 487 165.00 |