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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 8 802.00 | 7 645.00 | 1 157.00 | 8 802.00 |
AP Constructions | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 862.00 | 362 134.00 | 2 728.00 | 364 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 581.00 | 138 243.00 | 2 338.00 | 140 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 431.00 | 522 988.00 | 7 443.00 | 530 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 391.00 | 24 961.00 | 206 429.00 | 231 391.00 |
BZ Autres créances | 245 730.00 | | 245 730.00 | 245 730.00 |
CF Disponibilités | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 071.00 | 24 961.00 | 509 109.00 | 534 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 501.00 | 547 949.00 | 516 552.00 | 1 064 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 484.00 | 43 513.00 | | 63 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 126.00 | 19 970.00 | | 94 126.00 |
DL TOTAL (I) | 166 410.00 | 72 284.00 | | 166 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 746.00 | 179 233.00 | | 112 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 2 595.00 | | 2 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 456.00 | 1 960.00 | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 377.00 | 102 660.00 | | 89 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 114 758.00 | | 69 595.00 |
EA Autres dettes | 66 157.00 | 51 991.00 | | 66 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 142.00 | 453 196.00 | | 350 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 552.00 | 525 480.00 | | 516 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 746.00 | 76 303.00 | 36 443.00 | 112 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 459.00 | 478 240.00 | 1 220.00 | 479 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 686.00 | 304 243.00 | 36 443.00 | 340 686.00 |