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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
AP Constructions | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 608.00 | 286 961.00 | 5 646.00 | 292 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 673.00 | 37 278.00 | 32 394.00 | 69 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 749.00 | 348 009.00 | 39 740.00 | 387 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 775.00 | 24 246.00 | 117 529.00 | 141 775.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 164 972.00 | | 164 972.00 | 164 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 911.00 | 24 246.00 | 315 665.00 | 339 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 660.00 | 372 255.00 | 355 405.00 | 727 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 281.00 | -1 932.00 | | 121 281.00 |
DL TOTAL (I) | 131 654.00 | 10 374.00 | | 131 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 598.00 | 55 089.00 | | 72 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 72 331.00 | | 65 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 067.00 | 43 019.00 | | 45 067.00 |
EA Autres dettes | -4 120.00 | 13 702.00 | | -4 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 751.00 | 184 141.00 | | 223 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 405.00 | 194 515.00 | | 355 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 575.00 | 4 433.00 | | 343 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 365.00 | 4 433.00 | | 343 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 598.00 | 46 823.00 | 25 775.00 | 72 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 070.00 | 161 370.00 | | 163 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 656.00 | 191 881.00 | 25 775.00 | 217 656.00 |