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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
AP Constructions | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 885.00 | 284 759.00 | 6 126.00 | 290 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 401.00 | 343 575.00 | 7 826.00 | 351 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BN En cours de production de biens | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 442.00 | 24 246.00 | 117 196.00 | 141 442.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 935.00 | 24 246.00 | 186 689.00 | 210 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 336.00 | 367 821.00 | 194 515.00 | 562 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 505.00 | 14 088.00 | | 3 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932.00 | -10 583.00 | | -1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 10 374.00 | 12 305.00 | | 10 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 089.00 | 46 530.00 | | 55 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 331.00 | 86 354.00 | | 72 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 74 595.00 | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 13 702.00 | 9 567.00 | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 141.00 | 220 212.00 | | 184 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 515.00 | 232 517.00 | | 194 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 223.00 | 1 309.00 | 34 956.00 | 377 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 014.00 | 1 309.00 | 34 956.00 | 377 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 429.00 | 172 429.00 | | 172 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 129.00 | 172 429.00 | 1 700.00 | 174 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 141.00 | 184 141.00 | | 184 141.00 |