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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 8 802.00 | 8 552.00 | 251.00 | 8 802.00 |
AP Constructions | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 872.00 | 283 702.00 | 170.00 | 283 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 344.00 | 377 223.00 | 2 121.00 | 379 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 055.00 | 24 246.00 | 178 808.00 | 203 055.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 643.00 | 24 246.00 | 230 396.00 | 254 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 987.00 | 401 469.00 | 232 517.00 | 633 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 088.00 | 19 610.00 | | 14 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 583.00 | -5 522.00 | | -10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 12 305.00 | 22 888.00 | | 12 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 530.00 | 77 079.00 | | 46 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 1 520.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 7 481.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 354.00 | 58 276.00 | | 86 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 595.00 | 52 876.00 | | 74 595.00 |
EA Autres dettes | 9 567.00 | 8 712.00 | | 9 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 212.00 | 211 470.00 | | 220 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 517.00 | 234 358.00 | | 232 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 509.00 | | 8 480.00 | 473 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 645.00 | 379 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 645.00 | 377 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 079.00 | | 8 000.00 | 472 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 480.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 985.00 | 9 883.00 | 102 645.00 | 469 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 776.00 | 9 883.00 | 102 645.00 | 469 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 440.00 | 3 806.00 | | 20 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 440.00 | 3 806.00 | | 20 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 440.00 | 3 806.00 | | 20 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 199.00 | 227 499.00 | 1 700.00 | 229 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 912.00 | 217 912.00 | | 217 912.00 |