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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 7 683.00 | 6 017.00 | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 662.00 | 27 951.00 | 15 710.00 | 43 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 561.00 | 35 634.00 | 26 927.00 | 62 561.00 |
BT Marchandises | 349 754.00 | 23 000.00 | 326 754.00 | 349 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 028.00 | 102 480.00 | 23 548.00 | 126 028.00 |
BZ Autres créances | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
CF Disponibilités | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 363.00 | 125 480.00 | 478 884.00 | 604 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 924.00 | 161 113.00 | 505 811.00 | 666 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -72 222.00 | 966.00 | | -72 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536.00 | -73 188.00 | | 50 536.00 |
DL TOTAL (I) | -13 302.00 | -63 838.00 | | -13 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 5 747.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 895.00 | 224 895.00 | | 197 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558.00 | 20 239.00 | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 716.00 | 256 972.00 | | 172 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 207.00 | 70 466.00 | | 50 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 68 281.00 | 53 186.00 | | 68 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 113.00 | 641 505.00 | | 519 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 811.00 | 577 667.00 | | 505 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 5 747.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 895.00 | | | 197 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 530.00 | | 863 530.00 | 863 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 530.00 | | 863 530.00 | 863 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 3 867.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 3 867.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -3 867.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 774.00 | 726 584.00 | | 864 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 239.00 | 799 772.00 | | 814 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 536.00 | -73 188.00 | | 50 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 977.00 | | 8 584.00 | 53 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 078.00 | | 8 584.00 | 35 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289.00 | 8 345.00 | | 27 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 4 566.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 173.00 | 3 779.00 | | 24 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
VB T. V. A. | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 457.00 | 234 457.00 | | 234 457.00 |
VW T.V.A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 555.00 | 499 555.00 | | 499 555.00 |