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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 9 877.00 | 14 952.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 528.00 | 22 376.00 | 15 152.00 | 37 528.00 |
BT Marchandises | 291 284.00 | 23 000.00 | 268 284.00 | 291 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CF Disponibilités | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 150.00 | 23 000.00 | 440 150.00 | 463 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 678.00 | 45 376.00 | 455 302.00 | 500 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 373.00 | -21 687.00 | | -20 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 377.00 | 1 314.00 | | 38 377.00 |
DL TOTAL (I) | 26 389.00 | -11 988.00 | | 26 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 254.00 | 254 254.00 | | 194 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 202.00 | 32 526.00 | | 34 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 187.00 | 183 081.00 | | 184 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 40 391.00 | | 16 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 83 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 913.00 | 604 779.00 | | 428 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 302.00 | 592 791.00 | | 455 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 712.00 | 572 253.00 | | 394 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
FG Production vendue services | 689 293.00 | | 689 293.00 | 689 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 763.00 | | 747 763.00 | 747 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 103 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 66 089.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 597.00 | 66 089.00 | | 14 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -66 089.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 391.00 | 842 762.00 | | 866 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 014.00 | 841 448.00 | | 828 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 377.00 | 1 314.00 | | 38 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 951.00 | | 2 500.00 | 78 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 923.00 | 37 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 723.00 | 24 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 051.00 | | 2 500.00 | 60 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 818.00 | 16 480.00 | 38 923.00 | 44 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | 1 450.00 | 1 200.00 | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 569.00 | 15 030.00 | 37 723.00 | 32 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 480.00 | | 102 480.00 | 125 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 480.00 | | 102 480.00 | 125 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 187.00 | 184 187.00 | | 184 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VI Groupe et associés | 194 254.00 | 194 254.00 | | 194 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 712.00 | 394 712.00 | | 394 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |