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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 17 801.00 | 7 028.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 528.00 | 30 300.00 | 7 228.00 | 37 528.00 |
BT Marchandises | 291 284.00 | 23 000.00 | 268 284.00 | 291 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CF Disponibilités | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 724.00 | 23 000.00 | 431 724.00 | 454 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 252.00 | 53 300.00 | 438 952.00 | 492 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -281 510.00 | 18 004.00 | | -281 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 481.00 | -299 859.00 | | -36 481.00 |
DL TOTAL (I) | -309 606.00 | -273 470.00 | | -309 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 807.00 | 153 473.00 | | 134 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 551.00 | 127 687.00 | | 72 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 068.00 | 77 184.00 | | 46 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 727.00 | 277 778.00 | | 460 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 806.00 | 23 763.00 | | 32 806.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 558.00 | 659 884.00 | | 748 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 952.00 | 386 414.00 | | 438 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 489.00 | 432 700.00 | | 702 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 164.00 | | 428 164.00 | 428 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 164.00 | | 428 164.00 | 428 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 801.00 | 258 970.00 | | 510 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 281.00 | 558 829.00 | | 547 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 481.00 | -299 859.00 | | -36 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 518.00 | 3 782.00 | | 26 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 3 782.00 | | 14 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 727.00 | 460 727.00 | | 460 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VB T. V. A. | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 807.00 | 134 807.00 | | 134 807.00 |
VI Groupe et associés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 489.00 | 702 489.00 | | 702 489.00 |