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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 12 249.00 | 1 450.00 | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 32 569.00 | 27 482.00 | 60 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 951.00 | 44 818.00 | 34 132.00 | 78 951.00 |
BT Marchandises | 349 754.00 | 23 000.00 | 326 754.00 | 349 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 151.00 | 102 480.00 | 26 672.00 | 129 151.00 |
BZ Autres créances | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
CF Disponibilités | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 138.00 | 125 480.00 | 558 659.00 | 684 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 089.00 | 170 298.00 | 592 791.00 | 763 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 687.00 | -72 222.00 | | -21 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314.00 | 50 536.00 | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | -11 988.00 | -13 302.00 | | -11 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 456.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 254.00 | 197 895.00 | | 254 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 526.00 | 19 558.00 | | 32 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 081.00 | 172 716.00 | | 183 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 50 207.00 | | 40 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 83 454.00 | 68 281.00 | | 83 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 779.00 | 519 113.00 | | 604 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 791.00 | 505 811.00 | | 592 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 253.00 | 499 555.00 | | 572 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 739.00 | | 842 739.00 | 842 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 739.00 | | 842 739.00 | 842 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 089.00 | 2 700.00 | | 66 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 089.00 | 2 700.00 | | 66 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 089.00 | -2 700.00 | | -66 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 762.00 | 864 774.00 | | 842 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 448.00 | 814 239.00 | | 841 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314.00 | 50 536.00 | | 1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 561.00 | | 16 390.00 | 62 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | | 16 390.00 | 43 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 634.00 | 9 185.00 | | 35 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 4 566.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 951.00 | 4 618.00 | | 27 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
VB T. V. A. | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 253.00 | 572 253.00 | | 572 253.00 |