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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 14 019.00 | 10 810.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 528.00 | 26 518.00 | 11 010.00 | 37 528.00 |
BT Marchandises | 291 284.00 | 23 000.00 | 268 284.00 | 291 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 404.00 | 23 000.00 | 375 404.00 | 398 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 932.00 | 49 518.00 | 386 414.00 | 435 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 004.00 | -20 373.00 | | 18 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 514.00 | 38 377.00 | | -299 514.00 |
DL TOTAL (I) | -273 125.00 | 26 389.00 | | -273 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 687.00 | 194 254.00 | | 127 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 839.00 | 34 202.00 | | 76 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 778.00 | 184 187.00 | | 277 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 763.00 | 16 270.00 | | 23 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 539.00 | 428 913.00 | | 659 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 414.00 | 455 302.00 | | 386 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 258 494.00 | | 258 494.00 | 258 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 494.00 | | 258 494.00 | 258 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 315.00 | 866 391.00 | | 259 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 829.00 | 828 014.00 | | 558 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 514.00 | 38 377.00 | | -299 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 376.00 | 4 142.00 | | 22 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 4 142.00 | | 9 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 778.00 | 277 778.00 | | 277 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VB T. V. A. | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 700.00 | 432 700.00 | 150 000.00 | 582 700.00 |