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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 446.00 | 8 458.00 | 58 989.00 | 67 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 746.00 | 15 551.00 | 53 195.00 | 68 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 672.00 | 24 009.00 | 131 664.00 | 155 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BP En cours de production de services | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
BZ Autres créances | 130 482.00 | | 130 482.00 | 130 482.00 |
CF Disponibilités | 965 091.00 | | 965 091.00 | 965 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 442.00 | | 1 336 442.00 | 1 336 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 115.00 | 24 009.00 | 1 468 106.00 | 1 492 115.00 |
CU Autres participations | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 490 995.00 | 480 932.00 | | 490 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 395.00 | 110 062.00 | | 210 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 893.00 | 1 076 498.00 | | 1 186 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | 93 844.00 | | 72 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 959.00 | 91 781.00 | | 121 959.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 814.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 213.00 | 186 438.00 | | 281 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 106.00 | 1 262 936.00 | | 1 468 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 598.00 | 186 438.00 | | 234 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 106.00 | | 32 323.00 | 147 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 757.00 | 155 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 757.00 | 136 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 606.00 | | 24 343.00 | 135 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 7 980.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 408.00 | 21 321.00 | 10 720.00 | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 21 321.00 | 10 720.00 | 13 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VC Groupe et associés | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 408.00 | 38 793.00 | 46 615.00 | 85 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 675.00 | 334 275.00 | 10 400.00 | 344 675.00 |
VW T.V.A. | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 213.00 | 234 598.00 | 46 615.00 | 281 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 540.00 | 17 633.00 | | 15 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 316.00 | 8 561.00 | | 9 316.00 |
ST Autres comptes | 63 605.00 | 68 727.00 | | 63 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 242.00 | 42 176.00 | | 65 242.00 |
YT Sous‐traitance | 53 579.00 | 46 428.00 | | 53 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | 2 794.00 | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 983.00 | 20 427.00 | | 18 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 454.00 | 167 407.00 | | 183 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 529.00 | 101 430.00 | | 69 529.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 798.00 | 165 893.00 | | 202 798.00 |