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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 510.00 | 29 303.00 | 45 207.00 | 74 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 090.00 | 62 969.00 | 136 121.00 | 199 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 080.00 | 92 272.00 | 200 808.00 | 293 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 1 140 389.00 | | 1 140 389.00 | 1 140 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 840.00 | | 1 308 840.00 | 1 308 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 920.00 | 92 272.00 | 1 509 648.00 | 1 601 920.00 |
CU Autres participations | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 559 427.00 | 545 732.00 | | 559 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 511.00 | 113 695.00 | | 137 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 441.00 | 1 144 930.00 | | 1 182 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 363.00 | 17 970.00 | | 102 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 495.00 | 132 355.00 | | 92 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 042.00 | 77 612.00 | | 121 042.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 207.00 | 237 936.00 | | 327 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 648.00 | 1 382 867.00 | | 1 509 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 591.00 | 237 936.00 | | 254 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 028.00 | | 141 566.00 | 168 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 514.00 | 293 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 514.00 | 273 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 548.00 | | 141 566.00 | 148 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 489.00 | 38 480.00 | 11 697.00 | 65 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 489.00 | 38 480.00 | 11 697.00 | 65 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VC Groupe et associés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 363.00 | 29 747.00 | 72 616.00 | 102 363.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 028.00 | 142 628.00 | 10 400.00 | 153 028.00 |
VW T.V.A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 207.00 | 254 591.00 | 72 616.00 | 327 207.00 |