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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 10 037.00 | 719.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 836.00 | 53 468.00 | 43 368.00 | 96 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 592.00 | 63 505.00 | 194 087.00 | 257 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
BZ Autres créances | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
CF Disponibilités | 461 433.00 | | 461 433.00 | 461 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 186.00 | | 682 186.00 | 682 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 778.00 | 63 505.00 | 876 273.00 | 939 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 818 187.00 | 728 881.00 | | 818 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | 89 306.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 835 618.00 | 829 926.00 | | 835 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | 57 917.00 | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 044.00 | 25 862.00 | | 20 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 705.00 | 26 111.00 | | 9 705.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | 10 000.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 655.00 | 119 890.00 | | 40 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 273.00 | 949 816.00 | | 876 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 952 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 888.00 | |
FM Production stockée | | | 24 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 841.00 | 2 367.00 | | 11 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | 2 367.00 | | 11 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 1 376.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 537.00 | 9 397.00 | | 9 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 10 773.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -8 406.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 34 479.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 673.00 | 1 183 797.00 | | 998 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 980.00 | 1 094 490.00 | | 992 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | 89 306.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 496.00 | 9 272.00 | 4 263.00 | 58 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 496.00 | 9 272.00 | 4 263.00 | 58 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VP Divers | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 631.00 | 151 631.00 | | 151 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |