| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 10 395.00 | 1 056.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 253.00 | 59 529.00 | 39 723.00 | 99 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 704.00 | 69 924.00 | 190 779.00 | 260 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
BZ Autres créances | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CF Disponibilités | 582 531.00 | | 582 531.00 | 582 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 843.00 | | 749 843.00 | 749 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 546.00 | 69 924.00 | 940 622.00 | 1 010 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 823 000.00 | 818 187.00 | | 823 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 159.00 | 5 692.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 840 777.00 | 835 618.00 | | 840 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 9 194.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 20 044.00 | | 73 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 313.00 | 9 705.00 | | 20 313.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 43.00 | | 5 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 845.00 | 40 655.00 | | 99 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 622.00 | 876 273.00 | | 940 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 845.00 | 40 655.00 | | 99 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 127 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 793.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 11 841.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 11 851.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 859.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 055.00 | 9 537.00 | | 12 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | 10 396.00 | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | 1 454.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 1 048.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 505.00 | 998 673.00 | | 1 138 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 345.00 | 992 980.00 | | 1 133 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 159.00 | 5 692.00 | | 5 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 592.00 | | | 257 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 505.00 | 7 955.00 | 1 535.00 | 63 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 505.00 | 7 955.00 | 1 535.00 | 63 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VP Divers | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |