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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 11 549.00 | 1 352.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 949.00 | 92 390.00 | 34 558.00 | 126 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 850.00 | 103 940.00 | 205 910.00 | 309 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 741.00 | | 205 741.00 | 205 741.00 |
BZ Autres créances | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CF Disponibilités | 720 963.00 | | 720 963.00 | 720 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 446.00 | | 1 022 446.00 | 1 022 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 296.00 | 103 940.00 | 1 228 357.00 | 1 332 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 703 000.00 | 859 000.00 | | 703 000.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | 725.00 | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 504.00 | 44 078.00 | | 58 504.00 |
DL TOTAL (I) | 774 045.00 | 915 541.00 | | 774 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 2 801.00 | | 5 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 210.00 | 104 932.00 | | 174 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 998.00 | 67 034.00 | | 64 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 052.00 | 30 973.00 | | 158 052.00 |
EA Autres dettes | 51 991.00 | 50 871.00 | | 51 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 312.00 | 256 610.00 | | 454 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 357.00 | 1 172 151.00 | | 1 228 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 102.00 | 151 678.00 | | 280 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 124 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 847.00 | |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 261.00 | 8 900.00 | | 9 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 152.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 347.00 | 10 118.00 | | 10 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 618.00 | 10 270.00 | | 10 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -1 370.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 10 411.00 | | 16 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 497.00 | 1 024 893.00 | | 1 111 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 993.00 | 980 815.00 | | 1 052 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 504.00 | 44 078.00 | | 58 504.00 |