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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 11 146.00 | 956.00 | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 204.00 | 79 603.00 | 47 601.00 | 127 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 306.00 | 90 749.00 | 218 557.00 | 309 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
BZ Autres créances | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CF Disponibilités | 666 721.00 | | 666 721.00 | 666 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 594.00 | | 953 594.00 | 953 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 900.00 | 90 749.00 | 1 172 151.00 | 1 262 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 859 000.00 | 829 000.00 | | 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | 39.00 | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 078.00 | 30 686.00 | | 44 078.00 |
DL TOTAL (I) | 915 541.00 | 871 463.00 | | 915 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 29 951.00 | | 2 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 034.00 | 39 083.00 | | 67 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 31 617.00 | | 30 973.00 |
EA Autres dettes | 50 871.00 | 9 628.00 | | 50 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 610.00 | 165 792.00 | | 256 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 151.00 | 1 041 755.00 | | 1 172 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 678.00 | 165 792.00 | | 151 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 018 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 800.00 | |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 8 500.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 9 022.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 168.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | 10 169.00 | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | 10 337.00 | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -1 315.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 5 573.00 | | 10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 893.00 | 962 529.00 | | 1 024 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 815.00 | 931 843.00 | | 980 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 078.00 | 30 686.00 | | 44 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 094.00 | | 37 912.00 | 284 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 309 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 139 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 094.00 | | 17 912.00 | 134 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 741.00 | 14 591.00 | 2 582.00 | 78 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 741.00 | 14 591.00 | 2 582.00 | 78 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 730.00 | 188 730.00 | | 188 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VP Divers | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 890.00 | 240 890.00 | 20 000.00 | 260 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |