| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 10 779.00 | 672.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 643.00 | 67 962.00 | 54 681.00 | 122 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 094.00 | 78 741.00 | 205 353.00 | 284 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 961.00 | | 125 961.00 | 125 961.00 |
BZ Autres créances | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CF Disponibilités | 600 234.00 | | 600 234.00 | 600 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 402.00 | | 836 402.00 | 836 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 496.00 | 78 741.00 | 1 041 755.00 | 1 120 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 829 000.00 | 823 000.00 | | 829 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 880.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 686.00 | 5 159.00 | | 30 686.00 |
DL TOTAL (I) | 871 463.00 | 840 777.00 | | 871 463.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 951.00 | 418.00 | | 29 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 73 478.00 | | 39 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 617.00 | 20 313.00 | | 31 617.00 |
EA Autres dettes | 9 628.00 | 5 636.00 | | 9 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 792.00 | 99 845.00 | | 165 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 755.00 | 940 622.00 | | 1 041 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 792.00 | 99 845.00 | | 165 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 955 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 020.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 9 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 022.00 | 9 500.00 | | 9 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 747.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 169.00 | 12 055.00 | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 337.00 | 12 802.00 | | 10 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -3 302.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 941.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 529.00 | 1 138 505.00 | | 962 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 843.00 | 1 133 346.00 | | 931 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 686.00 | 5 159.00 | | 30 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 704.00 | | 36 190.00 | 260 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 284 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 134 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 704.00 | | 36 190.00 | 110 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 924.00 | 11 447.00 | 2 631.00 | 69 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 924.00 | 11 447.00 | 2 631.00 | 69 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
UX Autres créances clients | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
VP Divers | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 792.00 | 165 792.00 | | 165 792.00 |