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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AP Constructions | 180 425.00 | 40 570.00 | 139 855.00 | 180 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 143.00 | 460 965.00 | 172 178.00 | 633 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 498.00 | 512 073.00 | 339 424.00 | 851 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 833.00 | | 1 346 833.00 | 1 346 833.00 |
BZ Autres créances | 680 910.00 | | 680 910.00 | 680 910.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 187.00 | | 2 127 187.00 | 2 127 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 686.00 | 512 074.00 | 2 466 612.00 | 2 978 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 628.00 | 47 459.00 | | 2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 133.00 | 72 169.00 | | 89 133.00 |
DL TOTAL (I) | 100 707.00 | 128 574.00 | | 100 707.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 975.00 | 243 695.00 | | 276 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 841.00 | 1 811 965.00 | | 1 793 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
EA Autres dettes | 193 143.00 | 158 410.00 | | 193 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 901.00 | 2 214 070.00 | | 2 264 901.00 |
ED (V) | 1 003.00 | 193.00 | | 1 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 612.00 | 2 342 837.00 | | 2 466 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 710.00 | 6 289 299.00 | 6 384 009.00 | 94 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 710.00 | 6 289 299.00 | 6 384 009.00 | 94 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 926.00 | 923.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 923.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 601.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 325.00 | 601.00 | | 15 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 398.00 | 322.00 | | -8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 207.00 | 44 222.00 | | 46 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 223.00 | 6 887 257.00 | | 7 066 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 090.00 | 6 815 089.00 | | 6 977 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 133.00 | 72 169.00 | | 89 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 671.00 | | 89 854.00 | 785 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 027.00 | 851 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 027.00 | 813 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 267.00 | | 88 327.00 | 749 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 865.00 | | 1 527.00 | 25 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 209.00 | 95 464.00 | 11 599.00 | 428 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 670.00 | 95 464.00 | 11 599.00 | 417 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 975.00 | 276 975.00 | | 276 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 891.00 | 1 041 891.00 | | 1 041 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 442.00 | 649 442.00 | | 649 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
VC Groupe et associés | 590 904.00 | | | 590 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 433.00 | 2 118 041.00 | 27 392.00 | 2 145 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 901.00 | 2 264 901.00 | | 2 264 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |