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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AP Constructions | 54 657.00 | 29 941.00 | 24 716.00 | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 655.00 | 366 490.00 | 205 164.00 | 571 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 694.00 | 406 971.00 | 244 723.00 | 651 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 179.00 | | 1 146 179.00 | 1 146 179.00 |
BZ Autres créances | 226 112.00 | | 226 112.00 | 226 112.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 658.00 | | 1 401 658.00 | 1 401 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 352.00 | 406 971.00 | 1 646 381.00 | 2 053 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 051.00 | 74 366.00 | | 72 051.00 |
DL TOTAL (I) | 93 341.00 | 95 656.00 | | 93 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 472.00 | 254 382.00 | | 194 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 268.00 | 716 491.00 | | 1 029 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 500.00 | | |
EA Autres dettes | 329 248.00 | 111 129.00 | | 329 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 987.00 | 1 105 502.00 | | 1 552 987.00 |
ED (V) | 53.00 | 1 418.00 | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 381.00 | 1 202 575.00 | | 1 646 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 600.00 | 4 000 674.00 | 4 185 274.00 | 184 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 600.00 | 4 000 674.00 | 4 185 274.00 | 184 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 410.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | 6 497.00 | | 8 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 174.00 | 14 238.00 | | 7 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 462.00 | 20 734.00 | | 15 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | 5 733.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 5 733.00 | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 063.00 | 15 001.00 | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | 46 547.00 | | 37 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 752.00 | 4 255 444.00 | | 4 980 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 700.00 | 4 181 078.00 | | 4 908 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 051.00 | 74 366.00 | | 72 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 246.00 | | 82 016.00 | 579 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 412.00 | 636 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 412.00 | 626 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 707.00 | | 82 016.00 | 568 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 699.00 | 74 410.00 | 22 138.00 | 354 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 160.00 | 74 410.00 | 22 138.00 | 344 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 472.00 | 194 472.00 | | 194 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 025.00 | 568 025.00 | | 568 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 200.00 | 411 200.00 | | 411 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 179.00 | 1 146 179.00 | | 1 146 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VC Groupe et associés | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
VI Groupe et associés | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 251.00 | 1 409 251.00 | | 1 409 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 988.00 | 1 552 988.00 | | 1 552 988.00 |