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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AN Terrains | 54 657.00 | 24 476.00 | 30 181.00 | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 050.00 | 319 684.00 | 194 365.00 | 514 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 959.00 | 354 699.00 | 234 260.00 | 588 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 202.00 | | 644 202.00 | 644 202.00 |
BZ Autres créances | 295 013.00 | | 295 013.00 | 295 013.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 315.00 | | 968 315.00 | 968 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 274.00 | 354 699.00 | 1 202 575.00 | 1 557 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 343.00 | 11 761.00 | | 12 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 366.00 | 36 582.00 | | 74 366.00 |
DL TOTAL (I) | 95 656.00 | 57 289.00 | | 95 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 382.00 | 275 414.00 | | 254 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 491.00 | 763 313.00 | | 716 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | 111 129.00 | 194 544.00 | | 111 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 502.00 | 1 233 270.00 | | 1 105 502.00 |
ED (V) | 1 418.00 | 668.00 | | 1 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 575.00 | 1 319 728.00 | | 1 202 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 367.00 | 3 425 819.00 | 3 567 186.00 | 141 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 367.00 | 3 425 819.00 | 3 567 186.00 | 141 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 238.00 | 19 717.00 | | 14 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 734.00 | 100 579.00 | | 20 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | 121 540.00 | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 123 423.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | -22 844.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 547.00 | 30 136.00 | | 46 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 444.00 | 5 703 633.00 | | 4 255 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 078.00 | 5 667 051.00 | | 4 181 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 366.00 | 36 582.00 | | 74 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 072.00 | 69 596.00 | 49 969.00 | 335 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 533.00 | 69 596.00 | 49 969.00 | 324 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 382.00 | 254 382.00 | | 254 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 177.00 | 339 177.00 | | 339 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 391.00 | 338 391.00 | | 338 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 202.00 | 644 202.00 | | 644 202.00 |
VC Groupe et associés | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
VI Groupe et associés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 679.00 | 967 679.00 | | 967 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 502.00 | 1 105 502.00 | | 1 105 502.00 |