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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AP Constructions | 54 657.00 | 19 010.00 | 35 647.00 | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 365.00 | 305 523.00 | 196 842.00 | 502 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 601.00 | 335 072.00 | 261 529.00 | 596 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 625.00 | | 488 625.00 | 488 625.00 |
BZ Autres créances | 532 036.00 | | 532 036.00 | 532 036.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 199.00 | | 1 058 199.00 | 1 058 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 800.00 | 335 072.00 | 1 319 728.00 | 1 654 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 582.00 | 115 617.00 | | 36 582.00 |
DL TOTAL (I) | 57 289.00 | 136 324.00 | | 57 289.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 628 414.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 628 414.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 414.00 | 278 971.00 | | 275 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 313.00 | 1 916 179.00 | | 763 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 319.00 | | |
EA Autres dettes | 194 544.00 | 23 221.00 | | 194 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 270.00 | 2 220 689.00 | | 1 233 270.00 |
ED (V) | 668.00 | 725.00 | | 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 728.00 | 2 986 152.00 | | 1 319 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 631.00 | 4 024 231.00 | 4 170 862.00 | 146 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 631.00 | 4 024 231.00 | 4 170 862.00 | 146 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 717.00 | 31 282.00 | | 19 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 579.00 | 33 282.00 | | 100 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 766.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 540.00 | 9 048.00 | | 121 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 423.00 | 90 676.00 | | 123 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 844.00 | -57 394.00 | | -22 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 136.00 | 37 751.00 | | 30 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 633.00 | 7 953 517.00 | | 5 703 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 051.00 | 7 837 900.00 | | 5 667 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 582.00 | 115 617.00 | | 36 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 521.00 | | 136 075.00 | 754 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 036.00 | 567 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 036.00 | 557 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 982.00 | | 136 075.00 | 743 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 427.00 | 82 142.00 | 201 496.00 | 454 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 888.00 | 82 142.00 | 201 496.00 | 443 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 414.00 | 28 500.00 | 628 414.00 | 628 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 414.00 | 28 500.00 | 628 414.00 | 628 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 414.00 | 275 414.00 | | 275 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 093.00 | 395 093.00 | | 395 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 542.00 | 330 542.00 | | 330 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UX Autres créances clients | 488 625.00 | 488 625.00 | | 488 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VC Groupe et associés | 430 459.00 | 430 459.00 | | 430 459.00 |
VI Groupe et associés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 557.00 | 1 073 557.00 | | 1 073 557.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 272.00 | 1 233 272.00 | | 1 233 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |