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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AP Constructions | 182 838.00 | 131 555.00 | 51 282.00 | 182 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 145.00 | 393 194.00 | 167 951.00 | 561 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 951.00 | 535 288.00 | 243 663.00 | 778 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 617.00 | | 1 780 617.00 | 1 780 617.00 |
BZ Autres créances | 903 214.00 | | 903 214.00 | 903 214.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 258.00 | | 2 736 258.00 | 2 736 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 209.00 | 535 288.00 | 2 979 921.00 | 3 515 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 761.00 | 2 628.00 | | 11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 617.00 | 89 133.00 | | 115 617.00 |
DL TOTAL (I) | 136 324.00 | 100 707.00 | | 136 324.00 |
DP Provisions pour risques | 628 414.00 | 100 000.00 | | 628 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 414.00 | 100 000.00 | | 628 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 971.00 | 276 975.00 | | 278 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 948.00 | 1 793 841.00 | | 1 909 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 319.00 | 942.00 | | 2 319.00 |
EA Autres dettes | 23 221.00 | 193 143.00 | | 23 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 459.00 | 2 264 901.00 | | 2 214 459.00 |
ED (V) | 725.00 | 1 003.00 | | 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 921.00 | 2 466 612.00 | | 2 979 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 855 697.00 | 6 855 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 855 697.00 | 6 855 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 414.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 282.00 | 6 926.00 | | 31 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 282.00 | 6 926.00 | | 33 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 2 896.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048.00 | 12 429.00 | | 9 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 676.00 | 15 325.00 | | 90 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 394.00 | -8 398.00 | | -57 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 751.00 | 46 207.00 | | 37 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 517.00 | 7 066 223.00 | | 7 953 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 900.00 | 6 977 090.00 | | 7 837 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 617.00 | 89 133.00 | | 115 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 499.00 | | 84 718.00 | 851 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 264.00 | 778 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 103.00 | 743 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 568.00 | | 82 518.00 | 813 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 392.00 | | 2 200.00 | 27 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 074.00 | 85 409.00 | 143 055.00 | 512 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 535.00 | 85 409.00 | 143 055.00 | 501 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 628 414.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 628 414.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 971.00 | 278 971.00 | | 278 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 212.00 | 1 160 212.00 | | 1 160 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 718.00 | 601 718.00 | | 601 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 617.00 | 1 780 617.00 | | 1 780 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VC Groupe et associés | 851 083.00 | 851 083.00 | | 851 083.00 |
VI Groupe et associés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 811.00 | 2 749 811.00 | | 2 749 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 690.00 | 2 220 690.00 | | 2 220 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |