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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
AN Terrains | 21 054.00 | 9 737.00 | 11 317.00 | 21 054.00 |
AP Constructions | 392 804.00 | 147 376.00 | 245 428.00 | 392 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 928.00 | 144 197.00 | 37 731.00 | 181 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 641.00 | 74 412.00 | 22 229.00 | 96 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 633.00 | 376 486.00 | 405 147.00 | 781 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
BN En cours de production de biens | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 635.00 | | 474 635.00 | 474 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 268.00 | 376 486.00 | 879 782.00 | 1 256 268.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 331 245.00 | | | 331 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 847.00 | | | -51 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
DL TOTAL (I) | 417 473.00 | | | 417 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 669.00 | | | 206 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EA Autres dettes | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 309.00 | | | 462 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 782.00 | | | 879 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 164.00 | | 8 043.00 | 783 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 781 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 574.00 | 698 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 994.00 | | 4 068.00 | 703 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 3 975.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 930.00 | 42 130.00 | 9 574.00 | 343 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 166.00 | 42 130.00 | 9 574.00 | 343 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 669.00 | 40 564.00 | 145 759.00 | 206 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 832.00 | 184 207.00 | 1 625.00 | 185 832.00 |
VW T.V.A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 309.00 | 296 204.00 | 145 759.00 | 462 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
ST Autres comptes | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
YT Sous‐traitance | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 337.00 | | | 168 337.00 |