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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
AN Terrains | 21 054.00 | 10 816.00 | 10 238.00 | 21 054.00 |
AP Constructions | 392 804.00 | 165 090.00 | 227 714.00 | 392 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 142.00 | 157 028.00 | 39 114.00 | 196 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 808.00 | 83 108.00 | 15 700.00 | 98 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 106.00 | 416 806.00 | 382 300.00 | 799 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 898.00 | | 98 898.00 | 98 898.00 |
BN En cours de production de biens | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 454.00 | 1 422.00 | 350 032.00 | 351 454.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 867.00 | 1 422.00 | 610 445.00 | 611 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 973.00 | 418 228.00 | 992 745.00 | 1 410 973.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 279 398.00 | | | 279 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DL TOTAL (I) | 525 726.00 | | | 525 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 243.00 | | | 177 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EA Autres dettes | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 020.00 | | | 467 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 745.00 | | | 992 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 509.00 | | | 333 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 633.00 | | 18 844.00 | 781 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 799 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 715 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 488.00 | | 18 220.00 | 698 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 625.00 | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 486.00 | 41 691.00 | 1 371.00 | 376 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 722.00 | 41 691.00 | 1 371.00 | 375 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 348 454.00 | 348 454.00 | | 348 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 243.00 | 43 732.00 | 129 054.00 | 177 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 216.00 | | | -32 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 826.00 | 368 577.00 | 2 250.00 | 370 826.00 |
VW T.V.A. | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 020.00 | 333 509.00 | 129 054.00 | 467 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
ST Autres comptes | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
YT Sous‐traitance | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |