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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
AN Terrains | 21 054.00 | 12 974.00 | 8 081.00 | 21 054.00 |
AP Constructions | 392 804.00 | 198 361.00 | 194 442.00 | 392 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 427.00 | 183 727.00 | 20 699.00 | 204 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 283.00 | 105 220.00 | 26 063.00 | 131 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 905.00 | 501 046.00 | 353 859.00 | 854 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
BN En cours de production de biens | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 903.00 | 758.00 | 228 145.00 | 228 903.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 088.00 | 758.00 | 556 330.00 | 557 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 994.00 | 501 805.00 | 910 189.00 | 1 411 994.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DG Autres réserves | 383 760.00 | | | 383 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 522 858.00 | | | 522 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EA Autres dettes | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 332.00 | | | 387 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 189.00 | | | 910 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 061.00 | | 21 193.00 | 836 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 854 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 768 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 609.00 | | 19 616.00 | 751 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | 1 577.00 | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 142.00 | 42 253.00 | 2 349.00 | 461 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 378.00 | 42 253.00 | 2 349.00 | 460 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | 569.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | 569.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | | 569.00 | 1 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 227 303.00 | 227 303.00 | | 227 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 106.00 | 41 178.00 | 69 928.00 | 111 106.00 |
VI Groupe et associés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 398.00 | 248 889.00 | 4 509.00 | 253 398.00 |
VW T.V.A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 308.00 | 236 380.00 | 69 928.00 | 306 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
YT Sous‐traitance | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |