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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 522.00 | | 624 522.00 | 624 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 2 148.00 | 120.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 489.00 | 113 128.00 | 1 616 361.00 | 1 729 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 975.00 | 113 128.00 | 1 690 847.00 | 1 803 975.00 |
CU Autres participations | 1 102 699.00 | 110 980.00 | 991 719.00 | 1 102 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 852 462.00 | 805 494.00 | | 852 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 434.00 | 46 968.00 | | 194 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 895.00 | 973 462.00 | | 1 167 895.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 066.00 | 627 866.00 | | 438 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 108.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 824.00 | 62 799.00 | | 79 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 952.00 | 695 772.00 | | 522 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 847.00 | 1 679 498.00 | | 1 690 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 952.00 | 695 772.00 | | 522 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 417.00 | 10 265.00 | | 11 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | -10 265.00 | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 827.00 | -14 495.00 | | -13 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 086.00 | 345 389.00 | | 411 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 652.00 | 298 421.00 | | 216 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 434.00 | 46 968.00 | | 194 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 550.00 | | 800.00 | 1 729 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 1 729 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 624 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 2 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 647.00 | | | 624 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 899.00 | | 800.00 | 1 101 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 638.00 | 490.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 638.00 | 366.00 | 1 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 245.00 | | 10 265.00 | 121 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
VI Groupe et associés | 438 122.00 | 438 122.00 | | 438 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 952.00 | 522 952.00 | | 522 952.00 |