| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 522.00 | | 624 522.00 | 624 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 3 644.00 | 1 405.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 269.00 | 114 624.00 | 1 617 646.00 | 1 732 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 493 022.00 | | 493 022.00 | 493 022.00 |
CF Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 111.00 | | 503 111.00 | 503 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 380.00 | 114 624.00 | 2 120 757.00 | 2 235 380.00 |
CU Autres participations | 1 102 699.00 | 110 980.00 | 991 719.00 | 1 102 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 326.00 | 1 443 633.00 | | 1 563 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 557.00 | 259 693.00 | | 256 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 883.00 | 1 824 326.00 | | 1 940 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 238.00 | 145 622.00 | | 125 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 4 179.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 137.00 | 45 718.00 | | 52 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 874.00 | 195 518.00 | | 179 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 757.00 | 2 019 844.00 | | 2 120 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 874.00 | 195 518.00 | | 179 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 3 150.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 416.00 | -39 433.00 | | -25 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 762.00 | 486 101.00 | | 464 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 206.00 | 226 408.00 | | 208 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 557.00 | 259 693.00 | | 256 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 566.00 | | 1 703.00 | 1 730 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 522.00 | | | 624 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | | 1 703.00 | 3 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 699.00 | | | 1 102 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149.00 | 495.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 495.00 | | 3 149.00 |