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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 522.00 | | 624 522.00 | 624 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 4 265.00 | 1 395.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 880.00 | 115 245.00 | 1 617 636.00 | 1 732 880.00 |
BZ Autres créances | 745 897.00 | | 745 897.00 | 745 897.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 380.00 | | 751 380.00 | 751 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 260.00 | 115 245.00 | 2 369 015.00 | 2 484 260.00 |
CU Autres participations | 1 102 699.00 | 110 980.00 | 991 719.00 | 1 102 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 883.00 | 1 563 326.00 | | 1 679 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 647.00 | 256 557.00 | | 242 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 530.00 | 1 940 883.00 | | 2 043 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 930.00 | 125 238.00 | | 276 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 498.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | 52 137.00 | | 45 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 485.00 | 179 874.00 | | 325 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 015.00 | 2 120 757.00 | | 2 369 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 485.00 | 179 874.00 | | 325 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 613.00 | -25 416.00 | | -8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 762.00 | 464 762.00 | | 464 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 114.00 | 208 206.00 | | 222 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 647.00 | 256 557.00 | | 242 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 269.00 | | 611.00 | 1 732 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 522.00 | | | 624 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | 611.00 | 5 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 699.00 | | | 1 102 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 621.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 621.00 | | 3 644.00 |