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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 522.00 | | 624 522.00 | 624 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 3 149.00 | 197.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 566.00 | 114 129.00 | 1 616 438.00 | 1 730 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 398 984.00 | | 398 984.00 | 398 984.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 407.00 | | 403 407.00 | 403 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 973.00 | 114 129.00 | 2 019 844.00 | 2 133 973.00 |
CU Autres participations | 1 102 699.00 | 110 980.00 | 991 719.00 | 1 102 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 633.00 | 1 046 895.00 | | 1 443 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 693.00 | 396 738.00 | | 259 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 326.00 | 1 564 633.00 | | 1 824 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 622.00 | 374 051.00 | | 145 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 275.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 718.00 | 48 273.00 | | 45 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 518.00 | 426 599.00 | | 195 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 844.00 | 1 991 233.00 | | 2 019 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 518.00 | 426 599.00 | | 195 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | 4 794.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 433.00 | -31 630.00 | | -39 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 101.00 | 584 013.00 | | 486 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 408.00 | 187 275.00 | | 226 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 693.00 | 396 738.00 | | 259 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 715.00 | 11 264.00 | | 10 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 566.00 | | | 1 730 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 522.00 | | | 624 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 699.00 | | | 1 102 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 539.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 539.00 | | 2 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 386 603.00 | 386 603.00 | | 386 603.00 |
VI Groupe et associés | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 450.00 | 400 450.00 | | 400 450.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 518.00 | 195 518.00 | | 195 518.00 |