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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 522.00 | | 624 522.00 | 624 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 2 610.00 | 736.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 566.00 | 113 590.00 | 1 616 977.00 | 1 730 566.00 |
BZ Autres créances | 367 899.00 | | 367 899.00 | 367 899.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 256.00 | | 374 256.00 | 374 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 822.00 | 113 590.00 | 1 991 233.00 | 2 104 822.00 |
CU Autres participations | 1 102 699.00 | 110 980.00 | 991 719.00 | 1 102 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 895.00 | 852 462.00 | | 1 046 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 738.00 | 194 434.00 | | 396 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 633.00 | 1 167 895.00 | | 1 564 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 051.00 | 438 066.00 | | 374 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 5 062.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 273.00 | 79 824.00 | | 48 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 599.00 | 522 952.00 | | 426 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 233.00 | 1 690 847.00 | | 1 991 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 599.00 | 522 952.00 | | 426 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | 3 000.00 | | 4 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 630.00 | -13 827.00 | | -31 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 013.00 | 411 086.00 | | 584 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 275.00 | 216 652.00 | | 187 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 738.00 | 194 434.00 | | 396 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 264.00 | 8 656.00 | | 11 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 489.00 | | 1 078.00 | 1 729 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 522.00 | | | 624 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | 1 078.00 | 2 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 699.00 | | | 1 102 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 462.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 462.00 | | 2 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
VI Groupe et associés | 374 108.00 | 374 108.00 | | 374 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 966.00 | 368 966.00 | | 368 966.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 599.00 | 426 599.00 | | 426 599.00 |