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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 805.00 | 20 042.00 | 10 763.00 | 30 805.00 |
040 Immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 388.00 | 21 772.00 | 39 616.00 | 61 388.00 |
072 Créances – Autres | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
084 Disponibilités | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
110 Total général Actif | 103 186.00 | 21 772.00 | 81 414.00 | 103 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 312.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 886.00 | 250 702.00 | | 161 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 2 000.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 985.00 | 252 702.00 | | 162 985.00 |
242 Autres charges externes. | 72 732.00 | 79 210.00 | | 72 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 3 161.00 | | 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 340.00 | 60 675.00 | | 77 340.00 |
252 Charges sociales | 22 581.00 | 15 782.00 | | 22 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | 2 786.00 | | 4 431.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 830.00 | 161 613.00 | | 177 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 845.00 | 91 089.00 | | -14 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 98.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 717.00 | 13 724.00 | | 4 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 9 978.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 756.00 | 67 289.00 | | -17 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |