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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 055.00 | 37 251.00 | 41 804.00 | 79 055.00 |
040 Immobilisations financières | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 838.00 | 38 981.00 | 71 858.00 | 110 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
084 Disponibilités | 125 469.00 | | 125 469.00 | 125 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
110 Total général Actif | 243 996.00 | 38 981.00 | 205 015.00 | 243 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 480.00 | 228 911.00 | | 283 480.00 |
230 Autres produits | | 2 259.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 480.00 | 231 170.00 | | 283 480.00 |
242 Autres charges externes. | 104 484.00 | 86 385.00 | | 104 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 4 077.00 | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 181.00 | 73 609.00 | | 86 181.00 |
252 Charges sociales | 31 632.00 | 20 324.00 | | 31 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 768.00 | 6 441.00 | | 10 768.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 528.00 | 190 946.00 | | 236 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 953.00 | 40 224.00 | | 46 953.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 882.00 | | |
294 Charges financières | 737.00 | 445.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 5 794.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 2 190.00 | | 7 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 876.00 | 34 677.00 | | 37 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 724.00 | | | 9 724.00 |