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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 305.00 | 26 483.00 | 32 822.00 | 59 305.00 |
040 Immobilisations financières | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 088.00 | 28 213.00 | 62 875.00 | 91 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
084 Disponibilités | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
110 Total général Actif | 166 533.00 | 28 213.00 | 138 321.00 | 166 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 435.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 911.00 | 161 886.00 | | 228 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 2 259.00 | 16.00 | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 170.00 | 162 985.00 | | 231 170.00 |
242 Autres charges externes. | 86 385.00 | 72 732.00 | | 86 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 727.00 | | 4 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 609.00 | 77 340.00 | | 73 609.00 |
252 Charges sociales | 20 324.00 | 22 581.00 | | 20 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 441.00 | 4 431.00 | | 6 441.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 19.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 946.00 | 177 830.00 | | 190 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 224.00 | -14 845.00 | | 40 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 882.00 | 702.00 | | 2 882.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 96.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 794.00 | 4 717.00 | | 5 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | -1 200.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 677.00 | -17 756.00 | | 34 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 528.00 | | | 7 528.00 |