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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 881.00 | 44 226.00 | 30 655.00 | 74 881.00 |
040 Immobilisations financières | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 664.00 | 45 956.00 | 60 708.00 | 106 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
084 Disponibilités | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
110 Total général Actif | 264 846.00 | 45 956.00 | 218 891.00 | 264 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 293.00 | 283 480.00 | | 237 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 535.00 | 283 480.00 | | 248 535.00 |
242 Autres charges externes. | 85 128.00 | 104 484.00 | | 85 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | 3 462.00 | | 5 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 435.00 | 86 181.00 | | 91 435.00 |
252 Charges sociales | 30 738.00 | 31 632.00 | | 30 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | 10 768.00 | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 454.00 | 236 528.00 | | 224 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 081.00 | 46 953.00 | | 24 081.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 737.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 355.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 7 985.00 | | 3 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 159.00 | 37 876.00 | | 18 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |