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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 881.00 | 55 033.00 | 19 847.00 | 74 881.00 |
040 Immobilisations financières | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 664.00 | 56 763.00 | 49 901.00 | 106 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
084 Disponibilités | 302 608.00 | | 302 608.00 | 302 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 822.00 | | 313 822.00 | 313 822.00 |
110 Total général Actif | 420 486.00 | 56 763.00 | 363 723.00 | 420 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 743.00 | 237 293.00 | | 381 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 783.00 | 8 814.00 | | 7 783.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 2 427.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 811.00 | 248 535.00 | | 389 811.00 |
242 Autres charges externes. | 90 306.00 | 85 128.00 | | 90 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | 5 115.00 | | 5 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 234.00 | | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 969.00 | 91 435.00 | | 122 969.00 |
252 Charges sociales | 46 887.00 | 30 738.00 | | 46 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 808.00 | 12 000.00 | | 10 808.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 295.00 | 224 454.00 | | 276 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 516.00 | 24 081.00 | | 113 516.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 921.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | 1 354.00 | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 821.00 | 3 647.00 | | 25 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 999.00 | 18 159.00 | | 85 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 884.00 | | | 8 884.00 |