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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 768.00 | 17 236.00 | 33 531.00 | 50 768.00 |
AH Fonds commercial | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
AP Constructions | 21 985.00 | 8 691.00 | 13 294.00 | 21 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 508.00 | 97 128.00 | 49 380.00 | 146 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 250.00 | 200 518.00 | 184 732.00 | 385 250.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 841.00 | 323 573.00 | 372 268.00 | 695 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 574.00 | 54 080.00 | 145 494.00 | 199 574.00 |
BZ Autres créances | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CF Disponibilités | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 451.00 | | 175 451.00 | 175 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 747.00 | 54 080.00 | 690 667.00 | 744 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 588.00 | 377 653.00 | 1 062 935.00 | 1 440 588.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 172.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | | 83 312.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 265.00 | | | -23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 647.00 | -130 749.00 | | 295 647.00 |
DL TOTAL (I) | 315 452.00 | 19 805.00 | | 315 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 949.00 | 291 742.00 | | 25 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 914.00 | 3 438.00 | | 35 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 464.00 | 178 379.00 | | 290 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 262.00 | 168 145.00 | | 212 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 162.00 | 119 780.00 | | 180 162.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 2 180.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 483.00 | 763 664.00 | | 747 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 935.00 | 783 469.00 | | 1 062 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 483.00 | 738 303.00 | | 747 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 197 436.00 | | 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 334.00 | 19 993.00 | 247.00 | 34 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 334.00 | 19 993.00 | 247.00 | 34 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 334.00 | 19 993.00 | 247.00 | 34 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 262.00 | 212 262.00 | | 212 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 269.00 | 467 648.00 | 53 621.00 | 521 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 019.00 | 457 019.00 | | 457 019.00 |