| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 905.00 | 20 788.00 | 15 117.00 | 35 905.00 |
AH Fonds commercial | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
AP Constructions | 18 606.00 | 9 834.00 | 8 772.00 | 18 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 498.00 | 105 671.00 | 54 828.00 | 160 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 016.00 | 226 595.00 | 169 422.00 | 396 016.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 643.00 | 362 887.00 | 323 756.00 | 686 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
BN En cours de production de biens | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | 45 561.00 | 72 640.00 | 118 200.00 |
BZ Autres créances | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CF Disponibilités | 427 061.00 | | 427 061.00 | 427 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 205.00 | | 112 205.00 | 112 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 587.00 | 45 561.00 | 737 027.00 | 782 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 230.00 | 408 448.00 | 1 060 782.00 | 1 469 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 39 400.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 670.00 | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
DH Report à nouveau | | -23 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 291.00 | 295 647.00 | | 160 291.00 |
DL TOTAL (I) | 264 623.00 | 315 452.00 | | 264 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 028.00 | 25 949.00 | | 34 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 097.00 | 35 914.00 | | 244 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 161.00 | 290 464.00 | | 232 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 871.00 | 212 262.00 | | 141 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 004.00 | 180 162.00 | | 144 004.00 |
EA Autres dettes | | 2 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 160.00 | 747 483.00 | | 796 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 782.00 | 1 062 935.00 | | 1 060 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 188.00 | 747 483.00 | | 784 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 612.00 | | 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 080.00 | 4 636.00 | 13 155.00 | 54 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 080.00 | 4 636.00 | 13 155.00 | 54 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 097.00 | 244 097.00 | | 244 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 028.00 | 22 056.00 | 11 972.00 | 34 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 223.00 | 276 315.00 | 32 908.00 | 309 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 999.00 | 552 027.00 | 11 972.00 | 563 999.00 |