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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 819.00 | 3 967.00 | 24 852.00 | 28 819.00 |
AH Fonds commercial | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
AP Constructions | 18 606.00 | 12 291.00 | 6 315.00 | 18 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 564.00 | 109 325.00 | 41 240.00 | 150 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 659.00 | 95 607.00 | 57 051.00 | 152 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
AX Avances et acomptes | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 120.00 | 221 189.00 | 301 931.00 | 523 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
BN En cours de production de biens | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 644.00 | 47 772.00 | 466 872.00 | 514 644.00 |
BZ Autres créances | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CF Disponibilités | 409 084.00 | | 409 084.00 | 409 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 849.00 | 47 772.00 | 1 442 077.00 | 1 489 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 969.00 | 268 961.00 | 1 744 008.00 | 2 012 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 210 523.00 | 70 232.00 | | 210 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 265.00 | 160 291.00 | | 109 265.00 |
DL TOTAL (I) | 353 887.00 | 264 623.00 | | 353 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 537.00 | 34 028.00 | | 267 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 712.00 | 244 097.00 | | 18 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 307.00 | 232 161.00 | | 379 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 183.00 | 141 871.00 | | 366 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 942.00 | 144 004.00 | | 208 942.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 120.00 | 796 160.00 | | 1 390 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 008.00 | 1 060 782.00 | | 1 744 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 565.00 | 331.00 | | 20 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 887.00 | 83 800.00 | 225 498.00 | 362 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 788.00 | 2 665.00 | 19 486.00 | 20 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 099.00 | 81 135.00 | 206 011.00 | 342 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 788.00 | 2 665.00 | 19 486.00 | 20 788.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 342 099.00 | 81 135.00 | 206 011.00 | 342 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 887.00 | 83 800.00 | 225 498.00 | 362 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 887.00 | 83 800.00 | 225 498.00 | 362 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 942.00 | 208 942.00 | | 208 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 248.00 | 146 248.00 | | 146 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 908.00 | 15 000.00 | 17 908.00 | 32 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 537.00 | 32 537.00 | 102 895.00 | 267 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 724.00 | 862 724.00 | | 862 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 632.00 | 877 724.00 | 17 908.00 | 895 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 813.00 | 775 813.00 | 102 895.00 | 1 010 813.00 |