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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 809.00 | 9 723.00 | 21 086.00 | 30 809.00 |
AH Fonds commercial | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
AP Constructions | 18 606.00 | 16 315.00 | 2 291.00 | 18 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 592.00 | 145 589.00 | 54 003.00 | 199 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 740.00 | 199 979.00 | 199 761.00 | 399 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 408.00 | 371 607.00 | 331 802.00 | 703 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
BN En cours de production de biens | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 737.00 | | 634 737.00 | 634 737.00 |
BZ Autres créances | 521 460.00 | | 521 460.00 | 521 460.00 |
CF Disponibilités | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 075.00 | | 1 817 075.00 | 1 817 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 483.00 | 371 607.00 | 2 148 877.00 | 2 520 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DG Autres réserves | 340 741.00 | 300 711.00 | | 340 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 001.00 | 70 030.00 | | 174 001.00 |
DL TOTAL (I) | 547 918.00 | 403 917.00 | | 547 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 629.00 | 635 150.00 | | 149 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 16 149.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 712.00 | 371 326.00 | | 774 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 934.00 | 274 444.00 | | 396 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 557.00 | 243 741.00 | | 232 557.00 |
EA Autres dettes | 46 168.00 | 3 045.00 | | 46 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 958.00 | 1 546 537.00 | | 1 600 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 877.00 | 1 950 454.00 | | 2 148 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FG Production vendue services | 3 919 795.00 | | 3 919 795.00 | 3 919 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 775.00 | | 3 921 775.00 | 3 921 775.00 |
FM Production stockée | | | 18 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 415.00 | |
GE Autres charges | | | 90 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 833.00 | 14 367.00 | | 517 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 833.00 | 14 367.00 | | 517 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 2 640.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 280.00 | 3 031.00 | | 389 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 799.00 | 5 671.00 | | 389 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 035.00 | 8 696.00 | | 128 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 366.00 | -25 994.00 | | 58 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 270.00 | 3 659 558.00 | | 4 553 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 269.00 | 3 589 528.00 | | 4 379 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 001.00 | 70 030.00 | | 174 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 156.00 | 37 065.00 | | 108 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 324.00 | 98 415.00 | 39 132.00 | 312 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 3 181.00 | 1 203.00 | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 579.00 | 95 233.00 | 37 928.00 | 304 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 934.00 | 396 934.00 | | 396 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 629.00 | 52 292.00 | 97 337.00 | 149 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439 674.00 | 1 439 674.00 | | 1 439 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 356.00 | 1 439 674.00 | 14 682.00 | 1 454 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 246.00 | 728 909.00 | 97 337.00 | 826 246.00 |